Plan de Tesorería - Cash Flow 12 meses

PREVISIÓN DE TESORERÍA / CASH FLOW 12 MESES

Oferta 2,99 USD hasta el día 15 de enero 2026

Puede descargarse la previsión de tesorería a 12 meses, en formato xls, csv (separado por comas) y pdf. También podría importar estos formatos a otros modelos de hoja de cálculo, como por ejemplo google docs.

En esta hoja de cálculo podrá obtener el resultado de los pagos y cobros de los próximos 12 meses. Usted deberá completar las casillas azules con los datos monetarios mensuales de su negocio/proyecto. En este modelo se debe reflejar los pagos y los cobros, teniendo en cuenta el momento de la salida o entrada en la tesorería.

En cada columna se podrá comprobar el resultado mes a mes de los pagos y cobros, así como el resultado al final del mes 12, señalado en naranja.

La hoja de cálculo está completamente desbloqueada a efectos de que se puedan hacer las adaptaciones que se quieran y que el modelo sea un punto de partida.

Hablar de una previsión siempre implicar una incertidumbre, sobre todo en los referente a ingresos por ventas, ya que es la incertidumbre más granda. La hoja de cálculo puede mostrar números positivos, pero posteriormente mostrar números negativos si no se alcanzan las ventas estimadas, o no se consigue las subvención o financiación prevista.

Toda actividad económica está sujeta a riesgos y debemos valorar los riesgos que implica todo negocio/proyecto de inversión.