Cash, Bank & Treasury Book – Excel Cash Book, Bank Accounts, Petty Cash & Custody, Multi-Currency, P&L (English/Arabic)

Know exactly how much money you have—in every bank account, cash box and employee custody, in every currency—in ONE Excel file. Record receipts, payments and transfers once in a single movements log; balances, account statements, daily cash closing, monthly P&L and dashboard update automatically. No macros.

Transfers between your own accounts move money but are never counted as income or expense, so your profit stays correct.

FEATURES

• Dashboard with total liquidity, banks/cash/custody, alerts, income, expenses, net profit, transfers and cash-count differences. Native Excel charts for income vs expenses, liquidity by account type, expense categories and currency.

• Up to 50 bank, cash-box and custody accounts with currencies, holders, IBAN, opening balance and minimum-balance alerts.

• 5,000-row movements log with date, account, Income/Expense/Transfer, categories, counter-account, amount, automatic currency, exchange rate, FX received amount, reference, notes and validation checks.

• Multi-currency base currency plus up to 11 currencies; balances per account and currency, rates, base-currency values and shares.

• Printable A4 account statement with opening balance, dated movements, running balance, totals and closing balance. Cash-count register and daily closing per currency/cash box.

• Monthly P&L for 12 months with categories, totals, percentages, net profit, margin, cumulative profit and transfers separately. Editable categories, settings, Start Here guide, navigation bar, protected formulas, hidden helpers and yellow input cells.

WHAT YOU GET

English and Finnish left-to-right and Arabic right-to-left editions, each with an empty ready-to-use file, DEMO file with fictional data (9 accounts in SAR, USD and EUR, about 1,340 movements Jan–Sep 2026, custody advances, FX transfers and 49 cash counts) and quick start guide.

COMPATIBILITY

Microsoft Excel 2016, 2019, 2021 and Microsoft 365 for Windows and Mac. Tested in LibreOffice Calc. Google Sheets is not officially supported. No macros, VBA or add-ins.

IMPORTANT

This workbook is a record-keeping and reporting tool, not accounting, tax or legal advice. Preview images show fictional demo data. Digital download; no physical item is shipped.

© Sadeek Excel Templates – Licensed for single-user use. Support: sadeekkasem@gmail.com

اعرف بالضبط كم لديك من المال في كل بنك وصندوق وعهدة وبكل عملة في ملف إكسل واحد. سجّل كل قبض وصرف وتحويل في سجل حركات واحد؛ وتتحدث الأرصدة وكشوف الحسابات والإقفال اليومي والأرباح والخسائر ولوحة التحكم تلقائياً. بدون ماكرو.

المزايا: لوحة تحكم ورسوم بيانية، حتى 50 حساباً للبنوك والصناديق والعهد، سجل حركات من 5,000 صف مع قوائم منسدلة وفحوصات، تعدد العملات، أرصدة وكشوف حساب قابلة للطباعة، جرد الصندوق والإقفال اليومي، وأرباح وخسائر شهرية لـ12 شهراً. التصنيفات والإعدادات قابلة للتعديل، مع ورقة ابدأ هنا وحماية للمعادلات.

تحصل على النسخة العربية من اليمين لليسار والنسخة الإنجليزية، وكل منهما ملف فارغ وملف تجريبي ببيانات وهمية ودليل استخدام سريع. متوافق مع Excel 2016/2019/2021 وMicrosoft 365، وتم اختباره على LibreOffice Calc. بدون VBA أو إضافات.

مهم: هذا المصنف أداة لتسجيل ومتابعة الأموال وليس استشارة محاسبية أو ضريبية أو قانونية. الصور تعرض بيانات تجريبية وهمية. منتج رقمي للتنزيل ولا يتم شحن شيء.

© قوالب صديق إكسل (Sadeek Excel Templates) – مرخّص لمستخدم واحد. الدعم: sadeekkasem@gmail.com