Cash Book – Kassenbuch Excel (German)

Ihr Kassenbuch in Excel – jede Bareinnahme und -ausgabe erfassen, Bestand immer im Blick, Kassenminus sofort erkennen.

Für Läden, Cafés, Friseure, Marktstände und alle Selbständigen mit Barkasse. Sie tragen jede Bewegung ein; die Datei schreibt den Kassenbestand fort, rechnet den enthaltenen USt-Anteil und warnt bei typischen Fehlern, die bei einer Betriebsprüfung teuer werden.

Das ist enthalten

• Kassenbuch, 1.500 Zeilen: Datum, Beleg-Nr., Buchungstext, Kategorie, Einnahme oder Ausgabe, USt-Satz (19 %/7 %/0 %) – laufender Bestand und USt-Anteil automatisch

• Prüfung je Zeile: Kassenminus, Datum nicht chronologisch, fehlende Beleg-Nr., anderes Jahr, Einnahme und Ausgabe in einer Zeile

• Monatsabschluss zum Ausdrucken: Anfangsbestand, Einnahmen, Ausgaben, Endbestand, Soll-Ist-Vergleich, Summen je Kategorie, Unterschriftsfeld

• Kassensturz / Zählprotokoll nach Scheinen und Münzen

• Jahresübersicht je Monat für EÜR oder Steuerberatung

• Prüfungen: negativer Bestand, doppelte Belegnummern, Kassendifferenz, freie Zeilen

• Eingabefelder und Formeln klar getrennt, Formeln geschützt

Technik

Excel 2016 oder neuer, LibreOffice. Sofort-Download (ZIP mit einer leeren .xlsx-Datei und einer kurzen Anleitung). Jedes Jahr wiederverwendbar. Die Vorschaubilder zeigen Beispieldaten.

Stand: Steuerjahr 2026 – USt-Sätze 19 %/7 %/0 %.

Arbeitshilfe, keine Steuerberatung. Ein Excel-Kassenbuch ist nicht automatisch GoBD-konform: zeitnah erfassen, nichts nachträglich ändern, Monatsabschluss ausdrucken.

Fragen? balans@brightsheetsstudio.com – Balans Studio