دراسة جدوى مبدئية مصنع دكتات سابقة العزل بالسعودية

ملخص دراسة جدوى مصنع ممرات هواء سابقة العزل في السعودية

فكرة المشروع

المشروع عبارة عن مصنع لتصنيع ممرات الهواء سابقة العزل (PIR Ducts) في المملكة العربية السعودية، بهدف توطين صناعة مواد التكييف المركزي الوسيطة تحقيقاً لرؤية 2030. المواد الخام مستوردة من شركة SAKE الكورية، والتصنيع بماكينات أوتوماتيكية إيطالية الصنع من شركة CGM Progetti. المنتجات تشمل ممرات مربعة ومستطيلة ودائرية بأبعاد متنوعة، وملحقات التركيب، وبيع مخلفات التصنيع.

السوق والفرصة

سوق التكييف المركزي في السعودية يبلغ 3.47 مليار دولار في 2025 ومتوقع يوصل 4.63 مليار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي 5.9%. الاحتياج الكلي للسوق من ممرات الهواء يُقدَّر بـ 224 مليون متر مربع سنوياً. المصنع يستهدف 123,000 متر مربع في السنة الأولى فقط، أي 0.05% من السوق الكلي وهي نسبة متحفظة جداً وقابلة للتحقيق. المنافسة موجودة لكن السوق مش مشبعة.

الطاقة الإنتاجية

وردية واحدة يومياً 8 ساعات، 300 يوم في السنة، إجمالي 2400 ساعة. الطاقة القصوى للخط 148,800 متر مربع سنوياً. بعد احتساب توقفات الصيانة والأعطال تنزل لـ 139,872 متر مربع فعلي. المصنع يشتغل السنة الأولى بـ 88% من الطاقة ويزيد 3% كل سنة لحد ما يوصل للطاقة القصوى في السنة الخامسة.

تكلفة المواد الخام

احتياج شهري لإنتاج 123,000 متر مربع سنوياً هو 4 كونتينر. التكلفة الشهرية للكونتينر الواحد 36,795 دولار، أي ما يعادل إجمالي مواد خام سنوي بـ 6.8 مليون ريال سعودي. المادة الأساسية ألواح SAKE البايو كلين وهي أغلى بند بـ 3.5 مليون ريال سنوياً.

التكاليف الاستثمارية

إجمالي الاستثمار 3.2 مليون ريال سعودي موزعة كالتالي: أصول رأسمالية ثابتة بـ 1.45 مليون ريال تشمل خط الإنتاج الإيطالي بـ 650,000 ريال وتجهيزات المبنى والمعدات والنقل، ومصروفات ما قبل التشغيل والاحتياطي بـ 200,000 ريال، وصافي رأس المال العامل بـ 1.55 مليون ريال يكفي شهرين تشغيل.

مصروفات التشغيل السنوية

إجمالي المصروفات السنوية في السنة الأولى 9.3 مليون ريال، منها: مواد خام 6.8 مليون، رواتب 36 موظف وعامل بـ 1.95 مليون، إيجار الوحدة الصناعية 1500 متر مربع بـ 180,000 ريال، تسويق 150,000 ريال، مرافق وكهرباء وماء 100,000 ريال، والباقي صيانة وإهلاك وتصاريح.

الإيرادات

سعر البيع بدون تركيب يبدأ بـ 75 ريال للمتر المربع في السنة الأولى ويرتفع لـ 91 ريال في السنة الخامسة. إيرادات التركيب تُحسب على 30% من المبيعات بمتوسط 105 ريال للمتر. إجمالي إيرادات السنة الأولى 10.33 مليون ريال ترتفع لـ 14.13 مليون في السنة الخامسة.

المؤشرات المالية

صافي الربح السنة الأولى بعد ضريبة القيمة المضافة 15% يبلغ 877,200 ريال، ويرتفع تدريجياً ليصل 3.12 مليون ريال في السنة الخامسة. فترة استرداد رأس المال 3 سنوات و5 أشهر من التأسيس أو سنتان و5 أشهر من بداية التشغيل. معدل العائد على رأس المال المستثمر 64% محسوباً على متوسط أرباح 5 سنوات. معدل العائد الداخلي IRR يبلغ 58%. صافي القيمة الحالية للمشروع عند معدل خصم 10% تبلغ 11 مليون ريال سعودي.