Plantilla Excel de arqueo de caja por turnos: efectivo, tarjeta y Bizum
Cierra cada turno con una comprobación clara del efectivo, la tarjeta y Bizum. El libro calcula el efectivo esperado a partir del fondo inicial, las ventas en efectivo y las salidas justificadas; lo compara con un recuento físico por denominaciones y señala cualquier diferencia.
Qué incluye
• Panel con turnos completos, pendientes y descuadres absolutos por medio de pago.
• Turnos: 30 cierres con ID único, fecha, responsable, importes del sistema y del terminal, notas e indicadores de diferencia.
• Recuento: cantidades de billetes de 500, 200, 100, 50, 20, 10 y 5 €, monedas de 2 € y total de las demás monedas.
• Guía de uso con un ejemplo numérico y explicación de errores comunes.
La plantilla distingue una celda vacía de un cero real, detecta IDs duplicados y evita declarar cuadrado un turno con datos incompletos. Ejemplo: fondo 100 €, ventas en efectivo 250 €, salidas 30 €: esperado 320 €. Si se cuentan 319,50 €, aparece una diferencia de −0,50 €.
Recibirás un archivo .xlsx editable y vacío para tus datos. No contiene macros ni conexiones a bancos, TPV o Bizum. Los importes se introducen manualmente en euros. No calcula IVA ni sustituye la contabilidad o los justificantes de cada cobro.
