Plantilla Excel de tesorería a 13 semanas con escenarios de cobro

Planifica la caja de tu negocio durante 13 semanas y detecta cuándo un cobro tardío puede dejarte por debajo de tu reserva mínima.

Qué incluye

• Caja semanal: cobros, pagos, saldo final y avisos de reserva por semana.

• Cobros y Pagos: 100 filas para cada tipo, con fechas previstas y reales, estado y revisión de datos.

• Retrasos simulados: prueba de 0 a 8 semanas de demora en cobros pendientes y compara el saldo con el plan original sin cambiarlo.

• Guía: pasos de uso y un ejemplo con cifras ficticias.

Cómo empezar

Indica el primer lunes, el saldo disponible al empezar ese día y tu reserva mínima. Añade los movimientos y actualiza su estado y fecha real cuando se produzcan. Revisa los avisos antes de tomar decisiones.

Recibirás un archivo .xlsx editable con cuatro hojas. Las hojas de trabajo están vacías; la guía incluye el ejemplo. No contiene macros ni conexiones bancarias. No calcula IVA, IRPF, rentabilidad ni obligaciones contables. Los resultados dependen de los datos que introduzcas.