Plantilla Excel para conciliar cobros de plataformas

Conciliación de cobros de plataformas en Excel

Cuando una plataforma agrupa varias ventas, reembolsos y comisiones en un solo abono, comparar cada pedido con el banco deja de funcionar. Esta plantilla organiza los movimientos por lote de liquidación y muestra cuánto debería haberse abonado y la diferencia con el importe real.

Qué incluye

• Panel con movimientos válidos, filas por revisar, lotes pendientes y diferencias.

• Registro de 150 movimientos con cobro bruto, reembolso, comisiones y ajustes.

• Registro de 50 abonos bancarios; cada uno puede agrupar varios movimientos.

• Validaciones de IDs duplicados, lotes inexistentes, fechas e importes incompletos. Un lote con movimientos por revisar no se declara cuadrado.

• Guía en español con un ejemplo ficticio y explicación de los límites.

Ejemplo: un cobro de 100 €, comisiones de 5 € y 2 €, y un reembolso de 20 € producen un neto esperado de 73 €. Si el abono del banco es 72,99 €, se marca una diferencia de 0,01 €.

Descarga un archivo .xlsx editable, sin macros, datos reales ni conexión al banco. Introduce los importes en euros tal como figuran en tus extractos. No convierte divisas ni calcula IVA, beneficio o ingresos contables.